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Withholding Tax Accumulation for Sales - Retenção com cumulatividade SD

Boa tarde SAP experts,

Estou implementando o seguinte cenário: retenção com cumulatividade para SD para o ECC 6.0 (SP18) com TAXBRA.

Apliquei as notas principais (815720 e 916003) e como há algum tempo atrás atendendo um cenário similar fui orientado por um analista da SAP, apliquei outros procedimentos adicionais, conforme segue:

Procedimentos Adicionais para Implementação de Retenção com Acumulação

Conditions Type V

Transaction V/06

-BXWA

Cond. class D Taxes

Calculat.type A Percentage

Cond.category D Tax

Access seq. DIBR

RefConType DWHT

RefApplicatio V

-BXWT

Cond. class D Taxes

Calculat.type A Percentage

Cond.category ' '

Access seq. DIBR

RefConType DWHT

RefApplicatio V

-IGEQ, IPSQ, ICOQ, ICSQ, IIRQ:

Cond. class D Taxes

Calculat.type A Percentage

Cond.category D Tax

Access Seq. - IBRX

Manual entries D Not possible to process manually

Item condition X

delete fr. DB B (without popup)

RefConType IBRX

- ISSF and ISSB

Classe cond. D Impostos

Regra cálculo A Percentual

Ctg.condição D Imposto

Access seq. IBRX

Reference condition IBRX

RefApplicatio V

V/08

RVABRA

199 0 Net Base 1 < inserir 1 no campo subtotal

662 0 BX63 BR ISS WTAmount Prov 1 320 < set statistic

664 0 BX6D BR ISS WTAmount Serv 1 320 < set statistic

715 2 ISSB ISS WHT at Provider 662 662 WK3

715 6 ISSF ISS WHT at Serv.Loc. 664 664 WK3

940 0 IGEW General WHT 916 --- should be 917

941 0 IGEQ General WHT SD - Acc 916

Please, delete the account key MW4 from BX63 and BX6D and define into

ISSB and ISSF conditions in your pricing and retest your process.

If the same issue persists, please return the message with the results.

IVA SI:

Must be activated only condition ISS3

Internal code CALCULATE_WHT not in J_1BCONDMAPV

CODE TAXGRP

CALCULATE_WHT (inicial)

Entries into table J_1BTAXGRPCD:

Tax Group Internal Code

WACO WHT_ACTIVE_COFINS_ACC

WACS WHT_ACTIVE_CSLL_ACC

WAIR WHT_ACTIVE_IR_ACC

WAPI WHT_ACTIVE_PIS_ACC

WAT WHT_ACTIVE_GEN_ACC

Observação: Sem esses procedimentos adicionais, a retenção não é calculada nem na pricing nem no pagamento.

Utilizando o IVA relevante para retenção, sempre há o cálculo de IR, CSLL, PIS e COFINS, independentemente do cadastro dos tax types no mestre de clientes.

Agora seguem os problemas encontrados:

1) A retenção sempre aparece na pricing independentemente do valor ser acima de R$5.000,00 (conforme configuração) e não está aparecendo no pagamento (transação F110);

2) A retenção está creditando valores no doc. contábil, ao passo que deveria debitar os valores, para que diminuísse do valor que o cliente tem a pagar:

001 401006510 CLIENTE XPTO 10.465,00

002 1010150 FATURAMENTO DE SERVIÇOS 10.000,00-

003 5521548 COFINS À RECOLHER 760,00-

004 1010106 COFINS S/FATURAMENTO 760,00

005 5521547 PIS À RECOLHER 165,00-

006 1010105 PIS S/FATURAMENTO 165,00

007 5522412 ISS À RECOLHER 500,00-

008 1010361 ISSQN sobre Serviços 500,00

009 1010360 Impostos sobre Serviços 1.425,00-

010 1010150 FATURAMENTO DE SERVIÇOS 1.425,00

011 5220500 Outros Impostos Reclamados 65,00-

012 5220500 Outros Impostos Reclamados 300,00-

013 5220500 Outros Impostos Reclamados 100,00-

3) Criei um tax type para o cálculo de 11% de INSS e o atribui no mestre de clientes, porém não está calculando no doc. contábil;

Qualquer ajuda com relação a esse cenário será muito bem-vinda!

Grato,

Sérgio

Former Member
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