RECONCILIACION INTERNA ERROR

[Former Member]

Buen día chicos,

tengo un problema en una bd en 8.8 pl 18 en la que se está reconciliando un pago con una factura. El pago tiene la caracteristica de ser en USD y aplicar para varias facturas, esta ultima factura con la que se está reconciliando corresponde al monto pero si hay una diferencia de decimales de tal forma que aparece en la ventana de reconciliación IMPORTE DEL PAGO 4804.72, SALDO VENCIDO 299.38 Y SALDO A RECONCILIAR 299.28. EN LOS IMPORTES DE LA FACTURA 299.28 SALDO VENCIDO 299.28 Y SALDO A RECONCILIAR 299.28. Como verán hay unadiferencia en los saldos vencdidos de 10 centavos. a un cuando la cantidad a reconciliar da cero.

he consultado varias notas en sap, aunque no aplican para la version 8.8, porque los parches que salieron para 2007 no aplican aqui, tambien he corrido queries para escalarlo y no arrojan resultados.

LAS NOTAS DE SAP QUE HE CONSULTADO SON LAS SIGUIENTES

1252327 Error: Reconciliation Amount must be less than the Balance

Última modificación 05.10.2008 Área de aplicación: SBO-BK-IN-PMT

2 . 1131218 Error Msg: Reconciliation amount must be less than balance

Última modificación 16.01.2008 Área de aplicación: SBO-BK-IN-PMT

3 . 1537383 Error when trying to cancel manual reconciliation

Última modificación 08.12.2010 Área de aplicación: SBO-BK-RC-MAN

4 . 1531014 Incorrect Applied Amount for an Invoice

Última modificación 19.11.2010 Área de aplicación: SBO-BK-IN-PMT

5 . 1369267 Negative BP Balance

Última modificación 21.03.2010 Área de aplicación: SBO-FIN

6 . 1335130 Invoice with linked Down Payment Invoice after upgrade

Última modificación 17.11.2009 Área de aplicación: SBO-PUR-INV

7 . 1337153 Can not add payments for invoices with several installments

Última modificación 10.11.2009 Área de aplicación: SBO-BK

8 . 1290054 IRU Epsilon: Link Invoice to Payment application error

Última modificación 10.07.2009 Área de aplicación: SBO-ADM-UT-IAT

9 . 1318821 Handling Internal Reconciliation Mismatch of Decimal Places

Última modificación 02.04.2009 Área de aplicación: SBO-BK-RC-MAN

10 . 1291561 Can't create payment for A/P invoice

Última modificación 07.01.2009

Alguien sabe cual es la forma correcta de manejar este incidente para lograr la reconciliación?

Agradezco de antemano su apoyo.

saludos cordiales.

[felipe_loyolarodriguez · Accepted solution]

Hola Nancy

Que mensaje de error te arroja?

Porque te puede estar faltando una cuenta en las cuentas del mayor "perdida/ganancia por diferencia tipo de cambio" o la cuenta "redondeo"

Slds

Edited by: Floyola on May 4, 2011 12:20 PM

[Former Member · Accepted solution]

hola Francisco,

Pues el mensaje de error es" El importe de reconciliación debe ser inferior a saldo vencido para esta transacción. o Reconciliation Amount must be less than the Balance"

saludos

[felipe_loyolarodriguez · Accepted solution]

Al momento de hacer la reconciliacion, si haces click en "Ajustes --> crear registo en el diario", te aparece algun monto para crear el asiento?

Edited by: Floyola on May 4, 2011 12:48 PM

[Former Member · Accepted solution]

HOLA FRANCISCO,

Si efectivamente me aparece,

saludos.

[felipe_loyolarodriguez · Accepted solution]

OK, entonces no podras crear la reconciliacion asi, porque los saldos vencidos no son iguales.

Te recomiendo.

1) Crear un asiento en el diario por el ajuste (solo si el monto es inmaterial)

2) Aplicar al menor valor entre los montos reconciliados, el mismo importe de su valor. A que me refiero si uno tiene un saldo vencido de 300,10 y el otro uno de 400,10, aplicar solo una reconciliarion de 300,10, asi el de 400,10 te quedara con un saldo pendiente de 100.

Slds

[Former Member · Accepted solution]

Mil gracias por tu apoyo, aplicamos tus recomendaciones para resolvr nuestro problema.

Saludso cordiales.

NANCY