Mover entrada de un mes a otro y pago anticipado a proveedores

[Former Member]

Hola, tengo tres interrogantes con las funciones de SAP Business Oney la operación de la empresa. Espero me puedan ayudar.

1. Se realizó una entrada de mercancía en Marzo, pero la factura se recibió el Abril. Necesitamos que el material tenga la entrada el mes de Abril también. En almacén aún está el total de esa cantidad de la mercancía. ¿qué podemos hacer para que podamos mover la mercancía de un mes a otro? Me habían comentado que con una devolución de material, pero no se cómo hacerla y después cómo proceder.

2. A un proveedor se le hizo un pago anticipado, pero este pago no se capturó en SAP. Para descontarle al proveedor ese préstamo, los pagos a las facturas posteriores se han hecho por cantidades menores hasta empatar el pago anticipado con lo que no se depositó de las facturas subsecuentes.. Para meter ese pago anticipado a SAP ¿qué es lo que procede para que la suma de lo pagado a las facturas más el anticipo sea lo mismo y el saldo en el proveedor quede en 0?

Agradezco de antemano su ayuda

[former_member188440 · Accepted solution]

1. Ya no puedes hacer devolucion pues ya facturaste, seria una nota de credito y comenzar de nuevo el proceso

2. intenta con una reconciliacion y asi amarras todos los doctos

[Former Member · Accepted solution]

Gracias, pero:

1. Yo no facturé, aún tenemos la mercancía en el almacén, la factura a la que me refiero es la de mi proveedor, que llegó al mes siguiente de la entrada de la mercancía.

2. ¿Qué reconcilio? Ej. el pago anticipado que físicamente se le dio al proveedor pero no se capturó en SAP fue de 3000, nos ha facturado pensemos que 3 veces por 5000 y solo se le han pagado 4000 para así descontarle los 3000 del anticipo. Tengo las 3 facturas (15000) y los 3 pagos (12000) cómo hago para meter a SAP los otros 3000 y poder empatar todo?

[former_member188440 · Accepted solution]

1. ok, pense q te referias a un documento ya de SAP , siendo asi pues tal cual aplica tu devolucion de mercancia, para que tengas mejor control te recomiendo q la hagas con la misma fecha de contabilizacion de la entrada.

Luego de esto pues inicia de nuevo el proceso de compra , partiendo de la orden de compra o tu entrada por OP como tu veas

2. Ok los 3 mil restantes podrias meterlos como un pago a cuenta, sin basarlo en alguna factura y entonces solo reconcilias ese pago de 3 mil pesos contra los 3 mil resstantes que te qdaran de saldo del proveedor

Los otros pagos si los podrias meter en una sola ventana de pago y asociar las facturas con los pagos que ya tienes

[Former Member · Accepted solution]

¡Muchas Gracias! Lo he realizado como indicas y ha resultado bien en cuanto a la operación, espero que contabilidad lo vea de igual manera.