Transação F110

[Former Member]

Boa tarde.

Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :

LOG DE EXECUÇÃO

Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente

Saldos: 0,00 BRL / 0,00 BRL

Saldos: 0,08 EUR / 0,00

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Log adicional de documento contábeis----

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Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___

Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T

Ítem Conta Montante Imposto

001 29 0000313396 14.350,00 0,00

6.057,25 0,00

002 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

003 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

004 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

005 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

006 50 0000111301 61.550,00 0,00

25.980,33 0,00

Indicação relativa ao fornec 313396 / empresa pagadora BR11 ........

......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos

LOG DA PROPOSTA

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Log adicional de documento contábeis----

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Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___

Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T

Ítem Conta Montante Imposto

001 29 0000313396 14.350,00 0,00

6.057,17 0,00

002 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

003 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

004 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

005 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

006 50 0000111301 61.550,00 0,00

25.980,33 0,00

Fim do log.

O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).

As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR 2.36770.

Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.

Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.

Atenciosamente.

[Marssel700 · Accepted solution]

Olá,

por favor, verifique na OB09 se existem contas para lançamento de variação cambial para a conta de conciliação deste forncedor. Dessa forma esse lançamento do pagamento será gerado em outra linha.

Qualquer coisa dá um retorno.

Att.

Marssel

[Former Member · Accepted solution]

Olá Marssel.

Sim, a conta do fornecedor está preparada para receber lançamentos de Variação Cambial.

Aproveito para informar que tomamos a decisão de fazer o pagamento de forma manual, mas antes fizemos uma tentativa de efetuar o pagamento pela própria F110. Ontem, 11/Abr, no final da tarde, selecionamos o título a aplicamos a F110, para nossa surpresa o procedimento foi concluído com sucesso.

Agradeço o seu interesse e a sua colabração.

Atenciosamente,

Leonardo Nunes Filho

[Former Member · Accepted solution]

Estou com o mesmo problema e já passei pelas mesmas etapas já sugeridas neste tópico.

Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?

Identifiquei inclusive uma configuração na OB00 (sobre contas para lançamento de arredondamento, realizei a configuração e nada).

Grato.

[Former Member · Accepted solution]

Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP:  1578928

Porém para versões anteriores a 605 estas outras notas também tratam deste assunto:

1557883

1488637

1433884

1422932

1408793

1401523

1401389

1376505

1321546

1317395

1304847

1298483

Marcelo Rodrigues.

[henrique_pinto]

Movendo para o fórum correto.

Abs,

Henrique.