on 09-29-2010 5:46 PM
Boa tarde,
Gerei o arquivo de pagamento de um boleto do Banco Banespa pela F110 (release 604) e enviei para o Banco Bradesco analisar. Ele me retornou com os seguintes erros:
Header
posição 093 a 105 = gravar Brancos --> está com zeros (identifica o CEP completo)
Detalhe
posição 136 a 138 = gravar Zeros --> está em branco (identifica a carteira)
posição 151 a 165 = gravar Brancos --> está com 9900000021 (identifica Conta de Investimentos - Dados do Fornecedor: CNPJ/CPF do Investidor)
posição 174 a 181 = gravar fixo Zeros --> está com 20100929 (identifica Data de Emissão do documento)
posição 277 a 278 = gravar 01 --> está em branco (identifica a situação de agendamento)
posição 473 a 477 = gravar Zeros --> está em branco (idendifica o código de lançamento)
posição 480 a 486 = gravar 0027810 --> está com zeros (idendifica Conta complementar)
As setas indicam os comentários baseados no arquivo Layout Pag-For Bradesco, MP_4008-0096-00 Data: 06/08/2010.
O que consigo alterar no SAP e em que lugar configuro para corrigir estes erros?
Obrigado
Algumas considerações rapidas Thiago:
posição 93/105 - transação OBY6 - selecione sua company code e atualize o CEP
posição 473/477 - transação FI12 - selecione o house bank e atualise "cta. bco. altern"
posição 136/138 - transação OBBD
Obrigado,
Daniel Dorta
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Boa tarde.
Este tópico ainda ajudando, rs.
Porem ainda preciso de mais informações. Alguem saberia dizer onde eu pego as informações:
Pos 264 a 265: Modalidade de pagamento (01 cc, 05 cred. real time, 03 DOC, 08 TED)
Pos 479 a 479: conta corrente ou conta poupança
Essas informações possuem standard ou também devem constar no Z? Como pega-las?
Obrigado.
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Colegas,
Depois de muitas conversas com o cliente, o suporte do Bradesco e comparações com outros ambientes SAP foi necessário corrigir o problema da posição 277 a 278 e 480 a 486 fixando os valores.
Solução: Criar cópia do programa utilizado no AP (RFFOBR_U) e da include RFFORIY2.
Alterar na RFFORIY2 o valor '0000000'.
Fill Conta complementar
j_1bdmeaa-a41+64(7) = '0000000'.
Adicionar a linha de comando.
j_1bdmeaa-a31 = '01'
Depois, alterar na FBZP as atribuições dos meios de pagamentos do contas a pagar ao programa novo.
Atenciosamente,
Tiago Carvalho
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