DTW-no carga catalogo de cuenta

[angeles804]

quiero subir un catalogo de cuentas completo con segmentos y todo, me pasaron el template que tenía 4 campos pero no conozco cuales campos corresponden en el template.

Este catalogo lo estoy jalando de otra base de datos con SAP B1. y no me puede exportar ninguna, no se si debo de tener configurado algo mas en el sistema.

ya parametrice los documentos y el sistema.

ahora quiero subir el catalogo para parametrizar las cuentas contables.

Alguien em puede ayudar, a lo mejor lo estoy haciendo mal. Saludos.

[former_member188440]

Necesitas subir el codigo _SYS de las cuentas, cuando es segmentado , deben subir asi, no con el codigo que tu visualizas como 100000-001-001

[angeles804]

a ver hice un query, con ese query traje los datos de codigo de cuenta, estos Sys_000 etc. tengo 2 segmentos y ya agregue a mi nueva sociedad los mismo el natural y el de la cuenta. pero me marca el siguiente error.

illegal parent number application-defined error ocharof account. este error me manta DTW.

la idea mas o menos de lo que tengo es esto.

Code	AcctCurrency	ActiveAccount	FatherAccountKey	FormatCode	Name
Code	AcctCurrency	ActiveAccount	FatherAccountKey	FormatCode	Name
_SYS00000000004	##	Y	1111010	111101101	Caja de Cheques (For )
_SYS00000000010	##	Y	1111021	111102101	Caja Efectivo (For )
_SYS00000000027	##	Y	1112000	111201200	Banorte Cta 440631 MN (Matriz)

[Former Member]

Hola

Te está reclamando por la cuenta padre...

Recuerda que debes partir de la base que cada cajón del plan de cuentas posee un título, a partir de eso, cargas tu Plan de Cuentas...

100000000000000 Activos

200000000000000 Pasivos

300000000000000 Patrimonio

..

..

..

etc.

Tus cuentas título deben tambien estar en el template, estas no tienen segmentos por lo que habitualmente estas suelen pasar sin arrojar error.

Saludos Cordiales,

[angeles804]

segun yo si estan son estas:

100000000000000		tNO		100000000000000	Activos
1100000	##	tNO	100000000000000	1100000	Activo Circulante
1110000	##	tNO	1100000	1110000	Caja y Bancos
1111010	##	tNO	1110000	1111010	Caja de Cheques
1111020	##	tNO	1110000	1111020	Fondo Fijo de Caja
1111021	##	tNO	1110000	1111021	Caja Efectivo
1111025	##	tNO	1110000	1111025	Caja Cobranza
1111033	##	tNO	1110000	1111033	Caja de Cheques Devueltos
1111034	##	tNO	1110000	1111034	Cajas Compaq

[angeles804]

pase las cuentas que van como cabeceras , pero las que tienen el codigo SYS no me deja pasarlas, me marca error, se supone que estas las estoy llevando de una base de datos a otra que no tiene nada, ahi es donde ya pude subir las cuentas principales pero estas que son las segmentadas no entran. :s

[Former Member]

Hola...

En la primera respuesta te comentaba cuales son los criterios para subir el Plan de Cuentas. Se entiende que si ya has creado los segmentos, debes seguir la lógica indicada en dicha respuesta.

En la columna FormatCode indica la cuenta considerando la cuenta natural más los segmentos.

Inténta realizar la carga de ese modo y nos comentas

Saludos Cordiales,

[angeles804]

sip asi lo tengo tengo el formatcode junto con el segmento como en este ejemplo:

https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/SAPBusinessOne...ToGo-10.DataTransfer+Workbench

solo de este ejemplo no utilizo un campo, voy a tratar de utililzarlo con las cuentas _sys que me quedaron y no pudieron subirse a ver si con esto ya funciona mejor. Pero todas las cuentas cabeceras subieron bien.

[Former Member]

Hola....

Lo de las cuentas SYS me parece que solo se utiliza para actualizar un Plan de Cuentas con segmentos. Yo entiendo que cuando tu cargas el Plan de Cuentas segmentado, la denominación SYS no existe y una vez cargadas las cuentas SAP Business One les asigna a las cuentas imputables o activas esta denominación.

Yo te sugeriría cargar el template siguiendo este pequeño ejemplo..

Mis segmentos en este caso eran 2....(001) y (001), por lo tanto puedes concluir que mi cuenta natural tiene 8 caracteres.

FormatCode	FatherAccountKey	Name	AcctCurrency	ActiveAccount	CashAccount
FormatCode	FatherAccountKey	Name	AcctCurrency	ActiveAccount	CashAccount
10	100000000000000	CAJA Y BANCOS	##	tNO	tNO
101	10	CAJA	##	tNO	tNO
*10101001001001*	101	Caja	##	tYES	tNO
*10102001001001*	101	Cheques recibidos	##	tYES	tNO
102	10	FONDOS FIJOS	##	tNO	tNO
*10201001001001*	102	Fondo fijo	##	tYES	tNO
103	10	REMESAS EN TRANSITO	##	tNO	tNO
*10301001001001*	103	Transferencia Interbancos	##	tYES	tNO

Espero te sea de ayuda

Saludos Cordiales,

[angeles804]

perdon, pero me estaba equivocando por que si cree los segmentos pero jamás hice las sucursales del segmento 1, era lo que me faltaba por que estaba el segmento natural, pero me faltaba el de las sucursales, después de esto, todo salió bien, muchas gracias a ustedes.

[Former Member]

hola Mary

tu me puedes ayudar con la carga de de estas cuentas, no he podido subirlas.

Si me puedes enviar una linea de una cuenta activa que sea segmentada te agrdaeceria demaciado.

Gracias

[carlos_martnez]

Hola a todos,

Complementando la respuesta que María le da a su post:

Es necesario darle doble clic en la ventana Segmentos de cuentas para cada uno de los segmentos que hemos creado, con esto damos de alta el detalle de dichos segmentos y así es como ya DTW ya permite la importación.

Saludos,

[Former Member]

Hola..

Se supone que lo que quieres es cargar el Plan de Cuentas segmentado.

Para ello, hay que tomar en consideración previo al tema del template, lo siguiente..

1.- Habilitar en Detalles Sociedad el check de Utilizar Segmentación de Cuentas.

2.- Crear las categorías de Segmentos de Cuentas (Gestión  Definiciones  Finanzas  Segmentación de Cuenta)

Cuenta Natural será tu cuenta...y puedes crear cada categoria de segmento creando nuevas lineas.

3.- Crear los segmentos de cuentas (Gestión  Definiciones  Finanzas  Segmentación de Cuenta). Esto se hace dando doble click sobre la linea de la cateogria de segmento creada.

Una vez que has creado tus segmentos puedes proceder a cargar el template. La unica observación en el template es que debe llevar la columna FormatCode

Un ejemplo sería este, supon que has creado 2 segmentos 001 y 001, entonces tienes una cuenta que es la cuenta natural mas los segmentos, algo asi....

10101001001001

10102001001001

donde 10101001 y 10102001 serían las cuentas naturales y 001001 serían los 2 segmentos. Se fijan tal cual, luego en la carga automáticamente separa y los deja en el Plan de Cuentas como

10101001-001-001 y 10102001-001-001

Espero te sea de ayuda

Saludos Cordiales,