on 09-15-2010 8:30 PM
Olá,
A empresa da desconto no boleto depois de gerado, esse desconto vai no corpo do boleto impresso onde informa o valor do boleto e data limite para concessão do desconto.
Para reconclliar e baixar o boleto do contas a receber tenho que entrar em administração de boleto, depositado ou pago, selecionar o boleto e clicar em reconciliação.
Na janela "Reconciliação de boleto", seleciono o boleto e até ai tudo bem, mas quando clico em "Exibir as linhas de banco" não apresenta linha de banco nenhuma e nem apresenta erro, simplesmente não aparece linha de banco para eu selecionar e reconciliar.
Tem alguma configuração inicial que tem que ser feita para esse recurso funcionar??
Por favor me ajude.
Grato!
Lucidio Gandra
Prezado Lucidio,
conforme indicado na mensagem 757599 / 2010, o unico workaround disponível é a forma indicada anteriormente, onde o boleto é criado com o valor do Juros, a linha do extrato apresenta o valor global (Juros + Principal) e a reconciliação é efetuada com sucesso.
Como descrito no documento "How to Manage Bills of Exchange in 2007 A & 2007 B" - pag. 37, por definição sistêmica, somente uma linha de extrato pode ser reconciliada com 1 linha de boleto:
"The amounts must be identical. You cannot create a balancing transaction or reconcile more than bill of exchange with more than one bank statement rows in a single transaction."
Espero que as explicações tenham sanado a sua dúvida.
Atenciosamente,
Wesley Honorato
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Obrigado Wesley,
O SAP Business One precisa se adaptar à localização brasil a que se refere a adminsitração de boleto.
Dois pontos que notei:
1 - Mudar data de vencimento quando o boleto estiver no status enviado, gerado e depositado. (esse primeiro já postei no SAP Business One Product Development Collaboration), pois aqui no Brasil é muito comum mudar data de vencimento por demora na entrega da mercadoria por exemplo. da forma como está no B1 tem que cancelar o boleto, alterar a data e depois gerá-lo novamente.
2 - Dar desconto ou juros no boleto com o boleto no status depositado viabilza, pois não precisaria fazer lançameto manual contábil para contas de maior ou a menor, pois é muito comum no brasil descontos até a data de vencimento, mas não da forma como o SAP B1 faz (na condição de pagamento no Brasil não funciona).
Se a SAP fizer isso tornará mais fácil , agil e na criação de relatórios como o de comissão por exemplo.
Se eu cancelar o boleto e criá-lo novamente eu perco a referência. Vou postar isso no SAP Business One Product Development Collaboration.
Estas duas sugestões seriam usadas com autorização de usuário
Abs,
Lucidio Gandra Alves
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