on 05-12-2010 11:17 AM
Bom dia pessoal,
estamos rodando o SPED contábil, report J_1BECD_MAIN, para o exercicio 2009, todas as notas ate hoje são aplicados, a estrutura do balanço (FSV) foi criado. As contas aparecem todas.
Pórem, o resultado do PL, categoria 04 do SPED, que faz parte do passivo cat 02/03, não aparece no passivo quando usando SPED contabil e o valor do ativo não bate com o valor do passivo, a diferença sendo exatamente o valor do resultado PL.
Usando F.01 com a mesma estrutura do balanço tudo bate porque os item especiais dos resultados são calculados durante o F.01. A gente não trabalha com lançamentos/contas especias para o encerramento do ano usando a logica do SAP.
Alguem passou por esse problema e descoubrir uma solução para fazer aparecer os items especias de perda e lucro do exercicio no ECD?
Obrigado
Jorg
Bom dia Jörg,
Sua descrição parece conter todos os passos para dar certo.
Peço só que verifique se configurou também a categoria 05, pois no 04 são apenas as perdas, os lucros estão no 05:
const_ic_acc_income TYPE j_1becd_i050_3_s-cod_nat VALUE '04',
const_ic_acc_losses TYPE j_1becd_i050_3_s-cod_nat VALUE '05',
Se não for isso melhor abrir um chamado na SAP daí analisando em loco fica melhor de identificar, deve ser algum detalhe.
Atenciosamente, Fernando Da Ró
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Fernando,
obrigado pela dica, de fato não fizemos a distinção entre as categorias 04/05. Mudei, tentei, ainda não resolve a problema.
Tenho a impressão o que o J1BECD não segue a logica o que a propria SAP use no F.01 para criar balanço. Acho o que o J1BECD deveria considerar os items especiais da estrutura balanço (OB58) para calcular os resultados P+L se não foi informado o campo P_DOCTYP (tipo de documento de encerramento) na tela de seleção.
Sera o que seria realmente necessario criar lançamentos de encerramento apenas para atender o SPED contábil?
Alguem mais passou por isso?
Obrigado.
Jörg
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