Cartera de dificil Cobro

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buenos dias

alguien tiene alguna informacion referente al manejo de la cartera de Dificil Cobro en SBO.

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Hola Michell,

La cartera de dificil cobro en SAP BO se puede establecer de la sigueinte manera:

1.Debes definir en /definiciones/finanzas/clientes dudosos, los dias que tines establecidos por politica de la Cia. como cartera dudosa o dificil cobro, asi mismo el porcentaje de esa cartera que consideras dificil recuperar, al generar el informe de ANTIGUEDAD SALDOS DE CLIENTES en /informes/finanzas/finanzas/antiguedad saldos de clientes te presenta en la ultima columna los valores por cliente de la cartera considerada dudosa.

Ej. Si defines que a partir de 120 dias de vencida(depende de fecha contabilizacion o de documento) es cartera dificil cobro en un porcentaje del 100%, en el informe te aparecen los clientes que presentan facturas que tienen vencimientos de mas de 120 dias y el valor total de las facturas. Puedes definir rangos de dias y porcentajes.

Saludos,

JAMS

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existe alguna funcionalidad en el sistema de reclasificacion de la cartera corriente a cartera de dificil cobro y su manejo contablemente en el sistema.

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Hola Michell,

Lamentablemente hasta donde sè NO, es algo que debes hacer manualmente, ya sea cancelando las facturas con notas y llevandolas a otra cuenta para castigar la cartera.

Saludos,

JAMS

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buenas Tardes

alguien tiene informacion de cual es aplicabilidad de este tipo de cuentas

*creditos de anticipo

*efecto deudoresd

• efectos de cobro

• efecto descontado

• efecto pendiente

*deudas pendientes

QUE SE ENCUENTRAN EN LA SIGUIENTE RUTA

gestion- definiciones-finanzas- Determinacion de cuentas de mayor/ ventas - General

[Former Member]

Eso se usa todo en España para la cartera de efectos con terceros y generación de ficheros bancarios.

Si haces una norma 19 aeb conocida como gestión de cobro hace un tratamiento contable especifico.

Si haces una norma 58 conocida como descuento de efectos hace otro tratamiento contable distinto.

para ambos casos no necesitas cuentas nuevas, tal como viene parametrizado business one vale. Te hace falta una vía de pago y las cuentas de banco correspondientes para la contabilización de las remesas en los bancos.

Se plasma todo usando el medio de pago efecto y luego desde gestión de bancos, efectos, gestión de efectos.

Ahí podrás ir cambiando a medida va avanzando la gestión de la remesa el estado de los efectos y uno de ellos que es el impago también y hará el asiento contable correspondiente.

430000 contabilización de la venta.

431000 Efectos comerciales en cartera en la generación del efecto

431200 Efectos comerciales en gestión de cobro (norma 19) a la presentación de la remesa

431100 Efectos comerciales descontados (norma 58) a la presentación de la remesa.

520800 en la 58 por la cancelación del riesgo

572000 en ambas ingreso en banco

431500 para los impagados al vencimiento