Hola a todos, se me está presentando este caso:
Estoy generando un pago efectuado de una factura, la misma la voy a pagar con 3 cheques de bancos diferentes: uno del banco A, otro del banco B y el resto con el banco C. Hasta ahora todo bien, genero el pago, se realiza el asiento contable correcto. Sin embargo al momento en que voy a imprimir los cheques (por Impresión de Documento/ Cheques para el pago) ocurre lo siguiente:
Selecciono en el criterio de selección correspondiente en "cheques que se ha de imprimir" al banco C -para imprimir el cheque del banco C claro- y el sistema arroja el mensaje que no hay registros coincidentes. Luego, selecciono le banco B -para imprimir el cheque del banco B- y ocurre lo mismo, no hay registros coincidentes. Finalmente selecciono al banco A (que fue el primer cheque que registré en pagos efectuados) y ahi sí salen registros. El problema es que salen todos los cheques ahi, inclusive los del banco B y C. Obviamente la numeración de cheques se altera porque cada banco tiene su correlativo.
¿Les ha sucedido este error?
¿Es un error del sistema?
¿Tiene alguna solución? -diferente a hacer cheque por cheque por separado-
Nota: pendiente cuando cargan varios cheques, el primero que colocan tiene la fecha del día, el segundo tiene la misma fecha pero con un mes adicional. Ejemplo: el cheque del banco A sale con fecha de hoy 03Agosto, el del banco B con 03Septiembre, y el del banco C con 03Octubre. Así que tengan cuidado en modificar la fecha de los cheques en Medios de Pago.
Nota2: estoy en SAP 2007 - Parche 49
Saludos
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