Prazo de compensação Fluxo de caixa

[Former Member]

Pessoal,

Alguém sabe se existe no SAP alguma ferramenta D+1, para considerar prazo de compensação bancária no relatório de fluxo de caixa? Por exemplo: um cliente meu gera boletos para suas vendas e o prazo bancário de compensação de tais boletos é de 1 dia, ele precisa que suas receitas sejam apresentadas um dia após as datas de vencimento no fluxo de caixa. Obrigado.

[Former Member]

Olá!

Estou com um problema parecido no fluxo de caixa, nosso contas a receber trabalha com D-1, no fluxo de caixa de hoje deveria aparecer o que foi recebido de nossos clientes ontem...

E no fluxo de caixa também não aparece o saldo acumulado dos bancos para "fechar" com o que sai e com o que entrou...

Alguém já passou por esses problemas antes?

Têm uma solução?

Obrigada,

Mírian.

[Former Member]

Alguém usa o fluxo de caixa do SAP B1 para o caso de empresas que tem prazo de compensação, por exemplo CR = D-1?

[Former Member]

Alguém usa o fluxo de caixa do SAP B1 para o caso de empresas que tem prazo de compensação, por exemplo CR = D-1? Obrigada