on 05-21-2009 10:44 AM
Estimados amigos:
Me surge el siguiente problema: Tengo un cliente que paga por cuenta de sus clientes algunos gastos.
Al pagar dichos gastos hace el asiento manual o con un pago a cuenta:
430 Cliente
a 570 Caja
Cuando factura al cliente dichos gastos ya los tiene cargados en la cuenta 430 del cliente con el asiento anterior. El problema es que la factura tiene que incluir dichos gastos que ya los hemos pagado nosotros y hay que reflejarlos en factura.
Se os ocurre alguna solución en factura para que no carge esos gastos en la 430.
Un saludo
Hola Ismael,
Puedes hacerlo definiendo un gasto adicional, alli definines la cuenta que se afectò inicialmente con el registro en el diario (Ej. 430), al crear la factura del Cliente llamas el gasto adicional previamente definido e incluyes el valor a facturar.
Al revisar la contabilizacion de la factura te aparece registrado el valor Credito del gasto, si verificas los movimientos de esa cuenta(Ej. 430) te debe aparecer el mismo valor Debito que inicialmente se afectò con el registro del diario, alli puedes hacer la reconciliacion manual.
Saludos,
JAMS
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Hola.
Para facturar al cliente lo que figura en el registro de diario, puede utilizar una factura de servicios y luego al registrar el pago recibido, reconciliar seleccionando los documentos implicados.
Espero sirva de ayuda.
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