MM- Transferência Materiais SD/MM x Sped fiscal

[mturati-01]

Boa tarde.

Temos aqui na empresa customizado em sua forma Standard, o processo de Transferência de Materiais que envolve MM e SD, ou seja, a solicitação do centro é feita por um pedido de transferência (ME21N), através da transação VL10B é gerada a remessa e finalmente através da transação VL02N a mercadoria é baixada do estoque, no mesmo momento em que é gerada a NF de Saída da mercadoria.

A contabilização dessa NF atualiza a conta de estoque dos 2 centros, ou seja, credita o estoque de onde a peça saiu (centro fornecedor) e já debita o estoque do centro onde ela será dado entrada (centro receptor), deixando o valor do imposto na conta transitória e a quantidade no status de u201Cestoque em transitou201D.

O Depto de Contabilidade reclama que isso é um problema (e que será ainda maior com a entrada em produção de NF-e e SPED Fiscal/Contábil) quando a NF de Saída é feita num mês e a entrada no outro centro ocorre no mês seguinte, pois segundo eles, o estoque físico e contábil não bate com os registros fiscais, pois, temos o estoque atualizado na contabilidade mas, ainda não o temos fisicamente e nem nos livros (pois a entrada da NF ainda não ocorreu).

Por acaso alguém já enfrentou o problema acima? Sabem de alguma solução não Standard para ele?

Grato,

Turati

Edited by: Gabriela Prass on Mar 26, 2009 8:02 PM

[Former Member · Accepted solution]

Mas o débito é feito na conta de estoque ou estoque em transito?

[mturati-01 · Accepted solution]

O documento contábil da saída da mercadoria efetua a seguinte contabilização quando da execução do do movimento 862:

Crédito na conta de estoque do centro fornecedor

Débito na conta de estoque do centro receptor

Crédito nas contas de impostos (ICMS, IPI)

Débito na conta transitória de impostos

[Former Member · Accepted solution]

Uma solução para este caso seria fazer a transferência por MM. Usando os movimentos 833 (estoque centro A -> estoque em transito centro B) e 835 para entrada (saida estoque em transito centro B -> entrada no estoque livre no centro B).

abraço.

[mturati-01 · Accepted solution]

Obrigado pela ajuda mas, a solução apresentada de utilizar os movimentos 833/835 não atende, pois, eles realizam a mesma contabilização do processdo realizado através de Sd/MM onde são utilizados os movimentos 862/861

[Former Member · Accepted solution]

Turati, boa tarde! Gostaria de saber se conseguiu resolver o problema, caso positivo poderia por gentileza indicar a solução?

Desde já agradeço.

[Former Member]

Caro Turati,

A empresa onde eu trabalho está reclamando do mesmo problema. Segundo o departamento financeiro, o saldo do estoque em trânsito deve permanecer sob a responsabilidade do emissor até que seja feito recebimento pelo receptor. Isso implica nos livros fiscais (modelos 3 e 7) e também em toda rotina desenhada pela SAP, para o processo de transferência no Brasil. Já pensamos em soluções por vários caminhos, mas todas são sempre muito complicadas e sempre apresentam algum tipo de falha ou impacto em outras áreas. Você já conseguiu alguma solução? Pode me dar alguma dica?

Muito obrigado,

Marcelo Leta.

[Former Member]

Na configuracao desse processo tem um local onde voce fala que o movimentacao deve ser em 1 passo ou 2 passo.

1 passo - a saida e entrada é feita ao mesmo tempo.

2 passo - é necessario fazer a saida e depois a entrada pela MB0A.

Verifiquem se isso ajuda.

Atenciosamente.

Kleyson Rios.

[Former Member]

Marcelo, boa tarde? Vc conseguiu a solução? Caso positivo poderia por favor postar a solução?

Desde já agradeço.

[Former Member]

Alguém recebeu algum feedback sobre este caso?

[Former Member]

Caro Turati,

A empresa onde eu trabalho está reclamando do mesmo problema. Segundo o departamento financeiro, o saldo do estoque em trânsito deve permanecer sob a responsabilidade do emissor até que seja feito recebimento pelo receptor. Isso implica nos livros fiscais (modelos 3 e 7) e também em toda rotina desenhada pela SAP, para o processo de transferência no Brasil. Já pensamos em soluções por vários caminhos, mas todas são sempre muito complicadas e sempre apresentam algum tipo de falha ou impacto em outras áreas. Você já conseguiu alguma solução? Pode me dar alguma dica?

Muito obrigado,

Marcelo Leta.