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IRF no pagamento

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Na versão 2005, o IRF com o fator de retenção na hora do pagamento, funcionava muito bem, o SBO fazia a retenção normalmente, mas agora na versão 2007B isto não acontece. No contas a pagar, não existe nem o campo de IRF e nem na configuração do formulário.

Estou com sérios problemas com os clientes, como devo solucionar este problema?

Obrigado a todos!

Miguelângelo Aragã

Accepted Solutions (1)

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wesleyhonorato
Product and Topic Expert
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Prezado Miguelangelo,

após analisarmos e testarmos o cenário reportado utilizando nosso ambiente de testes (versões 2005B PL41 e 2007B PL10), obtivemos os resultados abaixo:

Versão 2005B PL41

1) Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Imposto Retido na Fonte

2) Selecionou-se a categoria Pagamento para os impostos PIS, Cofins e CSLL

3) Compras CP -> NF de Entrada

4) Uma nova NF de Entrada abaixo de R$5000,00 foi criada

5) Os impostos PIS, Cofins e CSLL foram selecionados

6) A NF de Entrada foi paga no Contas a Pagar

7) O lançamento contábil foi verificado

Resultado obtido: os impostos PIS, Cofins e CSLL foram contabilizados

Versão 2007B PL10

1) Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Imposto Retido na Fonte

2) Selecionou-se a categoria Pagamento para os impostos PIS, Cofins e CSLL

3) Administração -> Inicialização do Sistema -> Detalhes da Empresa

4) Na aba Dados Contábeis, o valor de R$5000,00 foi inserido no campo "Valor acumulado para categoria pagamento IRF"

5) Compras CP -> NF de Entrada

6) Uma nova NF de Entrada abaixo de R$5000,00 foi criada

7) Os impostos PIS, Cofins e CSLL foram selecionados

😎 A NF de Entrada foi paga no Contas a Pagar

9) O lançamento contábil foi verificado

Resultado obtido: os impostos PIS, Cofins e CSLL não foram contabilizados

Versão 2007B PL10

1) Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Imposto Retido na Fonte

2) Selecionou-se a categoria Pagamento para os impostos PIS, Cofins e CSLL

3) Administração -> Inicialização do Sistema -> Detalhes da Empresa

4) Na aba Dados Contábeis, o valor de R$5000,00 foi inserido no campo "Valor acumulado para categoria pagamento IRF"

5) Compras CP -> NF de Entrada

6) Uma nova NF de Entrada acima de R$5000,00 foi criada

7) Os impostos PIS, Cofins e CSLL foram selecionados

😎 A NF de Entrada foi paga no Contas a Pagar

9) O lançamento contábil foi verificado

Resultado obtido: os impostos PIS, Cofins e CSLL foram contabilizados

Versão 2007B PL10

1) Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Imposto Retido na Fonte

2) Selecionou-se a categoria Pagamento para os impostos PIS, Cofins e CSLL

3) Administração -> Inicialização do Sistema -> Detalhes da Empresa

4) Na aba Dados Contábeis, o valor de R$5000,00 foi excluído do campo "Valor acumulado para categoria pagamento IRF"

5) Compras CP -> NF de Entrada

6) Uma nova NF de Entrada abaixo de R$5000,00 foi criada

7) Os impostos PIS, Cofins e CSLL foram selecionados

😎 A NF de Entrada foi paga no Contas a Pagar

9) O lançamento contábil foi verificado

Resultado obtido: os impostos PIS, Cofins e CSLL não foram contabilizados

Conforme explicado nos passos acima, na versão 2007B, a contabilização dos impostos indicados por você esta diretamente ligada ao campo "Valor acumulado para categoria pagamento IRF". A contabilização no pagamento dos impostos ocorrerá caso o valor da nota seja superior ao indicado neste campo. Para que a contabilização sempre ocorrá, basta que este campo não apresente qualquer valor.

Se com esta resposta, o seu problema fica resolvido, por favor, confirme a mensagem. Se necessitar de mais

informação, não hesite em contactar SAP Global Support.

Atenciosamente,

Wesley

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Pessoal,

Tive o mesmo erro com contas a pagar, porém a solução foi diferente.

O erro estava atrelado a moeda cadastrada no parceiro de negócios. Inicialmente a moeda estava configurada como [Todas moedas], alterei para [Real] e funcionou.

Espero ter ajudado!

Att,

Fredy Emanuel.

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Grupo

Estou com problema de retencao no pagamento do ISS e IRF, o sap retem os valores de acordo com a automatizacao,na nota aparece a retencao informando que será no pagamento, só que no momento de reduzir o valor liquido a pagar, ele nao faz, preciso saber se existe alguma configuracao para a versao 8.8 PL 15 , pois nao consiguo fazer o pagamento com o imposto retido, já fiz varios testes e não tenho como ver o valor no saco de dinheiro aparecer o liquido a pagar.

Jaqueline Martins

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Colegas,

O SAP B1 efetua o cálculo da retenção do PIS/COFINS/CSLL que é devido no pagamento com base no valor constante no Contas a Pagar, por exemplo, uma NF no valor de R$ 5.050,00 tem o IR de 1,5% retido na NF no valor de R$ 75,75, ficando o valor líquido da NF R$ 4.974,25. Se for definido em detalhes da empresa o valor acumulado para pagamento de R$ 5.000,00, ele não calcula a retenção porque o valor no contas a pagar está abaixo do definido, ao passo que o correto é reter pois o valor da NF é de R$ 5.050,00.

Alguém já se deparou com esta situação? O que fazer para efetuar a retenção corretamente no sistema?

Daniela Moraes

wesleyhonorato
Product and Topic Expert
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Prezado Miguelangelo,

o Business One trabalha seguindo as regras fiscais de cada localização. De acordo com a lei do Brasil,

PIS, Cofins e CSLL são impostos retidos de categoria do tipo pagamento. Por outro lado, os impostos IRRF, ISSF e INSS são impostos retidos de categoria do tipo Nota Fiscal.

Acredito que isto esteja relacionado com o caso reportado.

Atenciosamente,

Wesley