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Erro diferença de moeda do documento, PN moeda dolar.

Grupo,

Precsio de ajuda.

Tenho um cliente que tem como principal PN, um cliente de ANGOLA que utiliza a moeda dolar

O problema é que quando se faz uma NFs para este cliente dar um erro, dizendo que a moeda estar diferente da moeda do documento, e gostaria de saber se não pode se fazer uma NFs com o cliente utilizando a moeda estrangeira.

Se caso não possa como poderei fazer para este cliente, no caso ele pagar a fatura em dolar com a conversão do dia, onde tb se paga os impostos sobre o faturamento.

Em que momento o sistema irá entende que será necessario utilizar a conta de diferença de cambio , se no caso não pude informa que o PN tem a moeda em dolar?

Já tentei de varias formas, e a unica maneria que conseguir entrar a NFs foi definindo o PN = varias moedas, a conta contabil mercado exterior = varias moedas e a conta contabil do Cliente sendo cadastro no plano de contas como cliente exterior e a moeda-= varias moeda.

Um unico problema seria que fazendo desta maneira o sistema não contabiliza a diferencia de cambio, mesmo que ela estaja configurada no grupo de item.

A unica conta que é contabilizada é o mercado exterior., , pois estar configurada com varias moedas.

Agradeço a todos que puder me ajudar, estou devendo esta ao cliente para poder começar a produção.

Jaqueline Martins

Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:31 AM

replied

Oi Jaqueline

se a taxa de ccambio for diferente de um dia para o outro, quando voce fizer o pagamento, a conta

de variacao cambial sera afetada de certeza.

Um abraço

Rui Pereira

SAP Business One Forums Team

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