Estimados:
Tengo el siguiente problema, un cliente imprimio un cheque en un numero de cheque equivocado y el numero correcto lo dejo con status "dañado". El problema que tiene ahora es en la reconciliacion bancaria, debido a que en el banco apaece cobrado el cheque dañado y tiene pendiente o libre de utilizar el numero de cheque impreso y confirmado.
Lo explicare mejor en el siguiente ejemplo:
Pago efectuado SAP
Pago acreedor AA Monto $100.000.- Numero de cheque 510503 status en SAP confirmado.
Cartola del Banco
Cheque cobrado por acreedor AA Monto $100.000.- Numero 510501.status en SAP Dañado.
Alguien sabe como puedo solucioar este problema?
Existe alguna manera de poder cambiar el numero de cheque en el pago efectuado en SAP por el numero de cheque conbrado en el banco?
Saludos cordiales a todos.
Viviana Medina.
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