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Error en reconciliación

Estimados tengo un problema por lo que requiero de su ayuda

Tengo una factura de ventas realizada al mes de Junio en moneda local por un valor de 5306 Soles.

Se realizan un pago el mes de Julio por USD 1838,88

y el otro en el mes de Agosto por USD 29,74

Según los tipos de cambio a esos días la diferencia de estos pagos con respecto a la factura es de USD 0,02 por lo que se genera un pago a cuenta.

Al reconciliar la factura y los pagos, aparece el registro en el diario correspondiente al asiento que se debe generar por la diferencia de tipo de cambio. Al hacer clic en Crear, aparece un mensaje en donde el sistema propone crear una transacción de anulación para esta operación (???). si decimos NO, no reconcilia los documentos, y si decimos SI, indica un error interno (JDT 1, -2007) y tampoco reconcilia.

He revisado el tipo de monedas que acepta el SN y las cuentas y estan en multimoneda.

Si alguien pudiese responder a esta necesidad, se lo agradeceré.

Saludos Cordiales

Edited by: Rodrigo Urriola on Sep 25, 2008 7:13 PM

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